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| ●平成16年度函館市公共下水道事業会計当初予算実施計画 |
収入
| 款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
| 1 下水道事業収益 |
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7,373,172 |
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1 営業収益 |
|
7,341,990 |
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1 下水道使用料 |
5,184,657 |
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| 2 他会計負担金 |
2,130,669 |
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| 3 その他営業収益 |
26,664 |
| 手数料 |
50千円 |
| 延滞金 |
1千円 |
| し尿処理受託代金 |
26,613千円 |
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| 2 営業外収益 |
|
31,181 |
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| |
1 受取利息及び
配当金 |
1 |
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| 2 他会計補助金 |
27,284 |
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| 3 雑収益 |
3,896 |
|
| 3 特別利益 |
|
1 |
|
| |
1 過年度損益修正益 |
1 |
|
支出
| 款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
| 1 下水道事業費用 |
|
|
6,886,709 |
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| |
1 営業費用 |
|
4,166,122 |
|
| |
1 管渠費 |
331,675 |
下水管渠等の維持管理に要する費用を計上 |
| 2 ポンプ場費 |
226,496 |
ポンプ場等の維持管理に要する費用を計上 |
| 3 処理場費 |
785,889 |
南部終末処理場汚水処理施設および汚泥処理施設等の
維持管理に要する費用を計上 |
| 4 水質指導費 |
51,765 |
特定事業場等から排除される下水の水質指導および
水質規制に要する費用を計上 |
| 5 普及促進費 |
135,711 |
次の事項の業務に要する費用を計上
排水設備の分流改造
水洗便所の普及および排水設備の設置指導
水洗便所改造等資金および排水設備設置資金の貸付 |
| 6 業務費 |
172,974 |
下水道使用料その他収入金の調定および
収納業務に要する費用を計上 |
| 7 総係費 |
422,977 |
事業全般の関連業務に要する費用を計上 |
| 8 流域下水道管理費 |
435,129 |
函館湾流域下水道事務組合の維持管理費負担金等を計上 |
| 9 減価償却費 |
1,590,274 |
有形固定資産および無形固定資産の減価償却費を計上 |
| 10 資産減耗費 |
13,222 |
有形固定資産の除却費を計上 |
| 2 営業外費用 |
|
2,678,979 |
|
| |
1 支払利息及び
企業債取扱諸費 |
2,534,740 |
企業債利息および一時借入金利息を計上 |
2 消費税及び
地方消費税 |
144,238 |
納付税額を計上 |
| 3 雑支出 |
1 |
その他雑支出を計上 |
| 3 特別損失 |
|
39,618 |
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| |
1 過年度損益修正損 |
39,618 |
過年度の費用を計上 |
| 4 予備費 |
|
2,000 |
|
| |
1 予備費 |
2,000 |
|
収入
| 款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
| 1 資本的収入 |
|
|
3,331,025 |
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| |
1 企業債 |
|
1,439,400 |
|
| |
1 企業債 |
1,439,400 |
| 管渠事業費企業債 |
1,055,800千円 |
| ポンプ場事業費企業債 |
5,000千円 |
| 処理場事業費企業債 |
294,700千円 |
| 流域下水道事業費企業債 |
26,700千円 |
| 水洗便所改造等資金貸付金企業債 |
57,200千円 |
|
| 2 国庫補助金 |
|
785,900 |
|
| |
1 国庫補助金 |
785,900 |
| 管渠事業費補助金 |
399,500千円 |
| ポンプ場事業費補助金 |
5,500千円 |
| 処理場事業費補助金 |
380,900千円 |
|
| 3 受益者負担金 |
|
160,610 |
|
| |
1 受益者負担金 |
160,610 |
| 受益者負担金 |
157,272千円 |
| 分担金 |
3,338千円 |
|
| 4 他会計負担金 |
|
618,476 |
|
| |
1 他会計負担金 |
618,476 |
|
| 5 他町負担金 |
|
53,369 |
|
| |
1 他町負担金 |
53,369 |
|
| 6 長期貸付金返還金 |
|
273,270 |
|
| |
1 長期貸付金返還金 |
273,270 |
| 水洗便所改造等資金貸付金返還金 |
270,268千円 |
| 排水設備設置資金貸付金返還金 |
3,002千円 |
|
支出
| 款 |
項 |
目 |
予定額（千円） |
備考 |
| 1 資本的支出 |
|
|
5,661,946 |
|
| |
1 建設改良費 |
|
2,349,622 |
|
| |
1 管渠事業費 |
1,578,000 |
| 下水管渠事業費 |
1,473,000千円 |
（雨水管渠）
上湯川第4排水区工事費
上湯川4号雨水補助幹線工事費
本通第1排水区工事費
本通1号雨水補助幹線工事費
神山2号雨水補助幹線工事費
亀田1の1号雨水補助幹線工事費
港第1・2排水区工事費
亀田本町1号雨水補助幹線工事費
亀田本町１号雨水幹線工事費
北部第4-2排水区工事費
末広排水区工事費
（汚水管渠）
谷地頭地区工事費
銭亀沢III地区工事費
銭亀沢3号汚水補助幹線工事費
銭亀沢3号汚水幹線工事費
上湯川地区工事費
戸倉地区工事費
湯川地区工事費
山の手地区工事費
東山地区工事費
昭和I地区工事費
亀田本町地区工事費
亀田本町1号汚水補助幹線工事費
（合流管渠）
東部第7分水区工事費
北部第1分水区工事費
|
|
| 公共桝新設事業費 |
105,000千円 |
| 公共桝新設工事費 |
|
|
| 2 ポンプ場事業費 |
11,000 |
| ポンプ場事業費 |
11,000千円 |
宇賀浦中継ポンプ場耐震診断委託料
住吉ポンプ場受電設備更新設計委託料 |
|
|
| 3 処理場事業費 |
728,000 |
| 汚水処理施設事業費 |
278,700千円 |
沈砂池機械設備工事費
電気設備工事費
ボイラ設備工事費
配管設備工事費
1系処理棟耐震2次診断委託料 |
|
汚泥処理施設事業費
|
449,300千円 |
機械設備工事費
電気設備工事費
|
|
|
| 4 流域下水道事業費 |
29,520 |
|
| 5 その他固定資産費 |
3,102 |
|
| 2 企業債償還金 |
|
3,045,894 |
|
| |
1 企業債償還金 |
3,045,894 |
|
| 3 長期貸付金 |
|
266,430 |
|
| |
1 長期貸付金 |
266,430 |
| 水洗便所改造等資金貸付金 |
262,430千円 |
| 排水設備設置資金貸付金 |
4,000千円 |
|
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