 |
収入
| 区分 |
予算額 |
決算額
（円） |
予算額に比べ
決算額の増減
（円） |
備考 |
当初予算額
（円） |
補正予算額
（円） |
※1
（円） |
合計
（円） |
| 第1款 下水道事業収益 |
7,374,847,000 |
△16,281,000 |
|
7,358,566,000 |
7,366,910,688 |
8,344,688 |
※2
245,993,463円 |
| 第1項 営業収益 |
7,317,022,000 |
△16,281,000 |
|
7,300,741,000 |
7,290,627,494 |
△10,113,506 |
245,227,454円 |
| 第2項 営業外収益 |
57,824,000 |
|
|
57,824,000 |
59,717,935 |
1,893,935 |
114,019円 |
| 第3項 特別利益 |
1,000 |
|
|
1,000 |
16,565,259 |
16,564,259 |
651,990円 |
※1 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
※2 うち,仮受消費税及び地方消費税 |
支出
| 区分 |
予算額 |
決算額
（円） |
※2
（円） |
不用額
（円） |
備考 |
当初
予算額
（円） |
補正
予算額
（円） |
予備費
支出額
（円） |
流用
増減額
（円） |
※1
（円） |
小計
（円） |
※2
（円） |
合計
（円） |
第1款
下水道事業費用 |
6,997,859,000 |
△31,030,000 |
|
|
|
6,966,829,000 |
|
6,966,829,000 |
6,832,569,705 |
|
134,259,295 |
※3
77,442,803円 |
第1項
営業費用 |
4,205,015,000 |
△5,582,000 |
|
|
|
4,199,433,000 |
|
4,199,433,000 |
4,076,284,236 |
|
123,148,764 |
76,504,322円 |
第2項
営業外費用
|
2,754,788,000 |
△25,448,000 |
|
|
|
2,729,340,000 |
|
2,729,340,000 |
2,723,384,496 |
|
5,955,504 |
|
第3項
特別損失 |
36,056,000 |
|
|
|
|
36,056,000 |
|
36,056,000 |
32,900,973 |
|
3,155,027 |
938,481円 |
第4項
予備費 |
2,000,000 |
|
|
|
|
2,000,000 |
|
2,000,000 |
|
|
2,000,000 |
|
※1 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
※2 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
※3 うち,仮払消費税及び地方消費税 |
収入
| 区分 |
予算額 |
決算額
（円） |
予算額に比べ
決算額の増減
（円） |
備考 |
当初予算額
（円） |
補正予算額
（円） |
小計
（円） |
※1
（円） |
※2
（円） |
合計
（円） |
| 第1款 資本的収入 |
4,221,859,000 |
0 |
4,221,859,000 |
55,800,000 |
|
4,277,659,000 |
3,980,181,370 |
△297,477,630 |
※3
※4
※5 |
| 第1項 企業債 |
2,316,800,000 |
△218,000,000 |
2,098,800,000 |
55,800,000 |
|
2,154,600,000 |
1,957,250,000 |
△197,350,000 |
| 第2項 国庫補助金 |
688,000,000 |
218,000,000 |
906,000,000 |
|
|
906,000,000 |
834,500,000 |
△71,500,000 |
| 第3項 受益者負担金 |
213,461,000 |
|
213,461,000 |
|
|
213,461,000 |
219,585,937 |
6,124,937 |
| 第4項 他会計負担金 |
553,711,000 |
|
553,711,000 |
|
|
553,711,000 |
552,636,241 |
△1,074,759 |
| 第5項 他町負担金 |
114,296,000 |
|
114,296,000 |
|
|
114,296,000 |
98,675,582 |
△15,620,418 |
| 第6項 長期貸付金返還金 |
335,591,000 |
|
335,591,000 |
|
|
335,591,000 |
317,533,610 |
△18,057,390 |
※1 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
※2 継続費逓次繰越額に係る財源充当額
※3 うち、仮受消費税及び地方消費税4,698,837円
※4 当年度予算額のうち、企業債54,650,000円、国庫補助金71,500,000円
および他町負担金20,020,000円は、翌年度繰越額に係る財源として繰越。
※5 うち、仮受消費税及び地方消費税4,698,837円 |
支出
| 区分 |
予算額 |
決算額
（円） |
翌年度繰越額 |
不用額
（円） |
備考 |
当初
予算額
（円） |
補正
予算額
（円） |
流用
増減
額
（円） |
小計
（円） |
※1
（円） |
※2
（円） |
合計
（円） |
※1
（円） |
※2
（円） |
合計
（円） |
第1款
資本的
支出 |
6,444,625,000 |
△14,222,000 |
|
6,430,403,000 |
55,847,050 |
|
6,486,250,050 |
6,187,085,119 |
151,340,000 |
|
151,340,000 |
147,824,931 |
※3
139,659,147円 |
第1項
建設
改良費 |
3,169,610,000 |
|
|
3,169,610,000 |
55,847,050 |
|
3,225,457,050 |
3,070,622,956 |
151,340,000 |
|
151,340,000 |
3,494,094 |
139,659,147円 |
第2項
企業債
償還金
|
2,918,935,000 |
△14,222,000 |
|
2,904,713,000 |
|
|
2,904,713,000 |
2,904,712,163 |
|
|
|
837 |
|
第3項
長期
貸付金 |
356,080,000 |
|
|
356,080,000 |
|
|
356,080,000 |
211,750,000 |
|
|
|
144,330,000 |
|
※1 地方公営企業法第26条の規定による繰越額
※2 継続費逓次繰越額
※3 うち,仮払消費税及び地方消費税
資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,206,903,749円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額65,758,358円、過年度分損益勘定留保資金1,226,072,432円及び
当年度分損益勘定留保資金915,072,959円で補てんした。 |
平成15年度函館市公共下水道事業損益計算書
（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで） |
| 1 営業収益 |
円 |
|
|
| （1）下水道使用料 |
4,914,595,591 |
|
|
| （2）他会計負担金 |
2,130,716,549 |
円 |
|
| （3）その他営業収益 |
87,900 |
7,045,400,040 |
|
| 2 営業費用 |
|
|
|
| （1）管渠費 |
290,822,692 |
|
|
| （2）ポンプ場費 |
213,868,383 |
|
|
| （3）処理場費 |
734,708,972 |
|
|
| （4）水質指導費 |
52,398,515 |
|
|
| （5）普及促進費 |
150,864,523 |
|
|
| （6）業務費 |
151,237,853 |
|
|
| （7）総係費 |
402,845,033 |
|
|
| （8）流域下水道管理費 |
400,184,905 |
|
|
| （9）減価償却費 |
1,582,715,280 |
|
|
| （10）資産減耗費 |
20,133,758 |
3,999,779,914 |
円 |
| 営業利益 |
|
|
3,045,620,126 |
| 3 営業外収益 |
|
|
|
| （1）受取利息及び配当金 |
81,740 |
|
|
| （2）他会計補助金 |
54,000,000 |
|
|
| （3）雑収益 |
5,522,328 |
59,604,068 |
|
| 4 営業外費用 |
|
|
|
| （1）支払利息及び企業債取扱諸費 |
2,607,833,196 |
|
|
| （2）雑支出 |
12,759,150 |
2,620,592,346 |
△2,560,988,278 |
| 経常利益 |
|
|
484,631,848 |
| 5 特別利益 |
|
|
|
| （1）過年度損益修正益 |
15,913,269 |
15,913,269 |
|
| 6 特別損失 |
|
|
|
| （1）過年度損益修正損 |
31,615,324 |
|
|
| （2）その他特別損失 |
347,168 |
31,962,492 |
△16,049,223 |
| 当年度純利益 |
|
|
468,582,625 |
| 前年度繰越欠損金 |
|
|
1,502,837,512 |
| 当年度未処理欠損金 |
|
|
1,034,254,887 |
平成15年度函館市公共下水道事業剰余金計算書
（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで） |
欠損金の部
| I 欠損金 |
|
円 |
| （1）前年度未処理欠損金 |
円 |
1,502,837,512 |
| （2）前年度欠損金処理額 |
0 |
0 |
| 繰越欠損金年度末残高 |
|
1,502,837,512 |
| （3）当年度純利益 |
|
468,582,625 |
| 当年度未処理欠損金 |
|
1,034,254,887 |
|
資本剰余金の部
| I 受贈財産評価額 |
円 |
|
| 1 前年度末残高 |
14,330,516,023 |
|
| 2 当年度発生高 |
912,334,159 |
円 |
| 3 当年度末残高 |
|
15,242,850,182 |
| II 国庫負担金 |
|
|
| 1 前年度末残高 |
38,512,000 |
|
| 2 当年度末残高 |
|
38,512,000 |
| III 国庫補助金 |
|
|
| 1 前年度末残高 |
37,803,617,705 |
|
| 2 当年度発生高 |
795,802,548 |
|
| 3 当年度処分額 |
81,544,703 |
|
| 4 当年度末残高 |
|
38,517,875,550 |
| IV 北海道補助金 |
|
|
| 1 前年度末残高 |
9,000,000 |
|
| 2 当年度末残高 |
|
9,000,000 |
| V 受益者負担金 |
|
|
| 1 前年度末残高 |
5,462,854,480 |
|
| 2 当年度発生高 |
212,586,750 |
|
| 3 当年度処分額 |
2,007,300 |
|
| 4 当年度末残高 |
|
5,673,433,930 |
| VI 他会計負担金 |
|
|
| 1 前年度末残高 |
4,425,611,371 |
|
| 2 当年度発生高 |
529,130,928 |
|
| 3 当年度末残高 |
|
4,954,742,299 |
| VII 他町負担金 |
|
|
| 1 前年度末残高 |
174,112,484 |
|
| 2 当年度発生高 |
93,976,745 |
|
| 3 当年度末残高 |
|
268,089,229 |
| VIII 工事負担金 |
|
|
| 1 前年度末残高 |
1,031,788,465 |
|
| 2 当年度末残高 |
|
1,031,788,465 |
| IX 工事補償金 |
|
|
| 1 前年度末残高 |
36,096,313 |
|
| 2 当年度末残高 |
|
36,096,313 |
| X その他資本剰余金 |
|
|
| 1 前年度末残高 |
314,287,882 |
|
| 2 当年度末残高 |
|
314,287,882 |
| 翌年度繰越資本剰余金 |
|
66,086,675,850 |
|
| |
|
円 |
| 1 当年度未処理欠損金 |
円 |
1,034,254,887 |
| 2 欠損金処理額 |
0 |
0 |
| 3 翌年度繰越欠損金 |
|
1,034,254,887 |
平成15年度函館市公共下水道事業貸借対照表
（平成16年3月31日） |
| 資産の部 |
|
|
|
|
| 1 固定資産 |
|
|
|
|
| （1）有形固定資産 |
|
円 |
|
|
| イ 土地 |
円 |
1,480,002,753 |
|
|
| ロ 建物 |
4,414,375,533 |
|
|
|
| 減価償却累計額 |
366,336,502 |
4,048,039,031 |
|
|
| ハ 構築物 |
122,270,935,167 |
|
|
|
| 減価償却累計額 |
9,397,164,581 |
112,873,770,586 |
|
|
| ニ 機械及び装置 |
15,225,651,549 |
|
|
|
| 減価償却累計額 |
2,129,995,084 |
13,095,656,465 |
|
|
| ホ 車両運搬具 |
31,458,960 |
|
|
|
| 減価償却累計額 |
19,221,792 |
12,237,168 |
|
|
| ヘ 工具器具及び備品 |
110,070,969 |
|
|
|
| 減価償却累計額 |
38,810,531 |
71,260,438 |
|
|
| ト 建設仮勘定 |
|
126,393,471 |
円 |
|
| 有形固定資産合計 |
|
|
131,707,359,912 |
|
| （2）無形固定資産 |
|
|
|
|
| イ 地上権 |
|
36,025,988 |
|
|
| ロ 施設利用権 |
|
3,952,345,611 |
|
|
| 無形固定資産合計 |
|
|
3,988,371,599 |
|
| （3）投資 |
|
|
|
|
| イ 長期貸付金 |
|
410,350,410 |
|
|
| 投資合計 |
|
|
410,350,410 |
円 |
| 固定資産合計 |
|
|
|
136,106,081,921 |
| 2 流動資産 |
|
|
|
|
| （1）現金預金 |
|
|
57,541,545 |
|
| （2）未収金 |
|
|
928,789,745 |
|
| （3）他会計保管下水道使用料 |
|
|
1,024,980 |
|
| 流動資産合計 |
|
|
|
987,356,270 |
| 資産合計 |
|
|
|
137,093,438,191 |
| 負債の部 |
|
|
|
|
| 3 流動負債 |
|
|
|
|
| （1）未払金 |
|
|
294,417,680 |
|
| （2）その他流動負債 |
|
|
5,162,511 |
|
| 流動負債合計 |
|
|
|
299,580,191 |
| 負債合計 |
|
|
|
299,580,191 |
| 資本の部 |
|
|
|
|
| 4 資本金 |
|
|
|
|
| （1）自己資本金 |
|
|
303,363,462 |
|
| （2）借入資本金 |
|
円 |
|
|
| イ 企業債 |
|
71,438,073,575 |
|
|
| 借入資本金合計 |
|
|
71,438,073,575 |
|
| 資本金合計 |
|
|
|
71,741,437,037 |
| 5 剰余金 |
|
|
|
|
| （1）資本剰余金 |
|
|
|
|
| イ 受贈財産評価額 |
|
15,242,850,182 |
|
|
| ロ 国庫負担金 |
|
38,512,000 |
|
|
| ハ 国庫補助金 |
|
38,517,875,550 |
|
|
| ニ 北海道補助金 |
|
9,000,000 |
|
|
| ホ 受益者負担金 |
|
5,673,433,930 |
|
|
| ヘ 他会計負担金 |
|
4,954,742,299 |
|
|
| ト 他町負担金 |
|
268,089,229 |
|
|
| チ 工事負担金 |
|
1,031,788,465 |
|
|
| リ 工事補償金 |
|
36,096,313 |
|
|
| ヌ その他資本剰余金 |
|
314,287,882 |
|
|
| 資本剰余金合計 |
|
|
66,086,675,850 |
|
| （2）欠損金 |
|
|
|
|
| イ 当年度未処理欠損金 |
|
1,034,254,887 |
|
|
| 欠損金合計 |
|
|
1,034,254,887 |
|
| 剰余金合計 |
|
|
|
65,052,420,963 |
| 資本合計 |
|
|
|
136,793,858,000 |
| 負債資本合計 |
|
|
|
137,093,438,191 |
| 概況 総括事項 |
|
平成15年度は、前年度に引き続き、汚水管渠の整備等を積極的に推し進めるとともに、
雨水浸水対策として主要な幹線管渠等の整備を実施した。
この結果、処理区域面積は4,409ヘクタールとなり、前年度に比べ48ヘクタール増加し、また、
処理区域内人口も255,253人となり、前年度に比べ757人増加し、行政区域内人口に対する
処理区域内人口の割合(普及率)は90.7%となり、前年度に比べ0.9%上昇した。
水洗便所の普及促進については、汚水管渠の整備の進捗により、水洗化区域内戸数は
127,192戸となり、前年度に比べ1,391戸増加し、また、水洗化済戸数も111,013戸となり、
前年度に比べ2,504戸増加し、水洗化区域内戸数に対する水洗化済戸数の割合は87.3%となった。
事業収益については、処理区域拡大による下水道使用料の増加等により、前年度に比べ
73,078,225円の収入増(1.0%増)となり、総額で7,120,917,377円となった。
事業費用については、職員給与費、企業債利息の減少等により、前年度に比べ34,157,691円の
支出減(0.5%減)となり、総額で6,652,334,752円となった。
この結果、当年度の収支は、前年度に比べ107,235,916円増加し、468,582,625円の純利益を生じた。
建設改良事業については、下水管渠新設工事のほか、公共桝新設工事、ポンプ所新設工事、
南部下水終末処理場汚泥処理施設機械・電気設備更新工事等を施行した。
なお、ポンプ場事業および函館湾流域下水道事業費負担金で、合わせて151,340,000円が建設改良費の
繰越額となっている。
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